鹏扬淳开债券D (014504.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理陈钟闻 、 王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳开债券A 、 鹏扬淳开债券C | ||||
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鹏扬淳开债券D(014504) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.76亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 138.58万 | 128.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 58.19万 | 54.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,205.04 | 5,001.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.54万 | 1.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.04万 | 2.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.03万 | 1.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 19.16 | 19.00元 | -- |
