鹏扬淳开债券D(014504) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 138.58万 | 128.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 58.19万 | 54.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,205.04 | 5,001.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.54万 | 1.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.04万 | 2.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.03万 | 1.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 19.16 | 19.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 10.12 | 10.00元 | -- |
