鹏扬淳开债券D (014504.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理陈钟闻 、 王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳开债券A 、 鹏扬淳开债券C | ||||
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鹏扬淳开债券D(014504) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.025 元 | 128.49万 | 3.21万元 | 2.40% | -- |
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0.05 元 | 128.49万 | 6.42万元 | 4.64% | |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.018 元 | 10.00 | 0.18元 | 1.76% | 1.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
