汇添富先进制造混合C (014509.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,723.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9942元基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富先进制造混合A | ||||
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汇添富先进制造混合C(014509) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,407.95万 | 80.28% |
| (其中) 股票 | 8,407.95万 | 80.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.88万 | 0.39% |
| (其中) 债券 | 40.88万 | 0.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,730.65万 | 16.53% |
| 4 | 其他资产 | 293.22万 | 2.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,671.72万 | 63.71% |
| 采矿业 | 274.06万 | 2.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.69万 | 0.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.39%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 946.33万 | 9.04% |
| 20 工业 | 402.68万 | 3.85% |
| 25 可选消费 | 53.49万 | 0.51% |
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