汇添富先进制造混合C (014509.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8884元基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富先进制造混合A | ||||
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汇添富先进制造混合C(014509) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 4,883.15万 | 5,348.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,202.43万 | 3,780.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 3,000.03万 | 3,823.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,664.96万 | 5,349.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 5,226.68万 | 5,398.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 5,495.67万 | 5,874.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 9,264.95万 | 9,060.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 8,463.07万 | 8,199.06万元 | -- |
