汇添富先进制造混合C (014509.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,723.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9942元基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富先进制造混合A | ||||
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汇添富先进制造混合C(014509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-11-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-08 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-11-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-06 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-04 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-11-01 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-10-31 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-10-30 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-10-29 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-10-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-10-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-10-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-10-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-21 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-10-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-17 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-10-16 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-10-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-10-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-09 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-09-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-09-27 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-09-26 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-09-25 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-09-24 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-09-23 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-09-20 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-09-19 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-09-18 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-09-13 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-09-12 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-09-11 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-09-10 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-09-09 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-09-06 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-09-05 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-09-04 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-09-03 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-09-02 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-08-30 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-08-29 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-08-28 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-08-27 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-08-26 | 0.8732元 | 0.8732元 |
