汇添富先进制造混合C (014509.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8884元基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富先进制造混合A | ||||
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汇添富先进制造混合C(014509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-25 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-07-24 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-07-23 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-07-22 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-19 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-18 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-17 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-16 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-07-15 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-12 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-11 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-10 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-09 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-07-08 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-07-05 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-07-04 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-07-03 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-07-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-01 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-28 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-06-27 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-26 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-25 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-24 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-21 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-20 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-06-19 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-06-18 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-06-17 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-06-14 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-13 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-12 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-06-11 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-06-07 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-06 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-06-05 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-06-04 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-06-03 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-05-31 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-05-30 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-05-29 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-05-28 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-05-27 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-05-24 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-05-23 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-05-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-05-21 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-05-20 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-05-17 | 0.9492元 | 0.9492元 |
