汇添富先进制造混合C (014509.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,723.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9942元基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富先进制造混合A | ||||
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汇添富先进制造混合C(014509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 58.37万元 | 1.50% | 9.73万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 193.15万元 | 1.50% | 32.19万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 121.65万元 | 1.50% | 20.27万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 213.84万元 | 1.50% | 35.64万元 | 0.25% |
