汇添富先进制造混合C
(014509.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,723.00
成立日期2022-03-02
总资产规模
3,628.68万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9686基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.13%
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汇添富先进制造混合C(014509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
汇添富先进制造混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3058.37万1.50%9.73万0.25%
2024-05-24--1.20%--0.20%
2024-03-22--1.20%--0.20%
2023-12-31193.15万1.50%32.19万0.25%
2023-07-13--1.20%--0.20%
2023-06-30121.65万1.50%20.27万0.25%
2022-12-31213.84万1.50%35.64万0.25%