英大安盈30天滚动持有债券发起C (014512.jj)英大基金管理有限公司持有人户数403.00 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0832元基金经理吕一楠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金英大安盈30天滚动持有债券发起A | ||||
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英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-12-19 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-18 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-17 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-16 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-12-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-12-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-03 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-29 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-21 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-19 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-14 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-08 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-07 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-06 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-05 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-04 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-01 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-31 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-10-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-18 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
