金鹰远见优选混合C类 (014514.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数636.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8085元基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.12% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰远见优选混合A类 | ||||
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金鹰远见优选混合C类(014514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-12-24 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-12-23 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-12-20 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-12-19 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-12-18 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-12-17 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-12-16 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-12-13 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-12-12 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-12-11 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-12-10 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-12-09 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-12-06 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-12-05 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-12-04 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-12-03 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-12-02 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-11-29 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-11-28 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-11-27 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-11-26 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-11-25 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-11-22 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-11-21 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-11-20 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-11-19 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-11-18 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-11-15 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-11-14 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-11-13 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-11-12 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-11-11 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-11-08 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-11-07 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-11-06 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-11-05 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-11-04 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-11-01 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-10-31 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-10-30 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-10-29 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-10-28 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-10-25 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-10-24 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-10-23 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-10-22 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-10-21 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-10-18 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-10-17 | 0.7807元 | 0.7807元 |
