金鹰远见优选混合C类 (014514.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8224元持有人户数636.00基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.24% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰远见优选混合A类 | ||||
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金鹰远见优选混合C类(014514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-09-27 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-09-26 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-09-25 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-09-24 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-09-23 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-09-20 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-09-19 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-09-18 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-09-13 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-09-12 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-09-11 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-09-10 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-09-09 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-09-06 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-09-05 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-09-04 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-09-03 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-09-02 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-08-30 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-08-29 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-08-28 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-08-27 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-08-26 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-08-23 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-08-22 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-08-21 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-08-20 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-08-19 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-08-16 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-08-15 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-08-14 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-08-13 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-08-12 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-08-09 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-08-08 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-08-07 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-08-06 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-08-05 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-08-02 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-08-01 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-07-31 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-07-30 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-07-29 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-07-26 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-25 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-24 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-07-23 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-07-22 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-07-19 | 0.7189元 | 0.7189元 |
