汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C (014525.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数593.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9607元基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | ||||
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,801.60万 | 76.24% |
| (其中) 股票 | 2,801.60万 | 76.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 795.42万 | 21.65% |
| 3 | 其他资产 | 77.61万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,107.32万 | 57.35% |
| 采矿业 | 64.02万 | 1.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.90万 | 0.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.61%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 394.47万 | 10.73% |
| 20 工业 | 166.55万 | 4.53% |
| 25 可选消费 | 49.36万 | 1.34% |
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