汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C (014525.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8716元基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | ||||
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-25 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-24 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-23 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-07-22 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-07-19 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-07-18 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-07-17 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-16 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-15 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-07-12 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-07-11 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-07-10 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-07-09 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-07-08 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-05 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-04 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-07-03 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-07-02 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-07-01 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-06-28 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-06-27 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-06-26 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-06-25 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-06-24 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-06-21 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-06-20 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-06-19 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-06-18 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-06-17 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-14 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-06-13 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-06-12 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-06-11 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-06-07 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-06-06 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-06-05 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-06-04 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-06-03 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-05-31 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-05-30 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-05-29 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-05-28 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-05-27 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-05-24 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-05-23 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-05-22 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-05-21 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-05-20 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-05-17 | 0.9334元 | 0.9334元 |
