汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C (014525.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8718元基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.13% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | ||||
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.19万元 | 1.50% | 3.53万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 67.66万元 | 1.50% | 11.28万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 37.49万元 | 1.50% | 6.25万元 | 0.25% |
