汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C (014525.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8716元基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 532.43万 | 595.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 622.72万 | 760.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 810.00万 | 1,064.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 880.94万 | 1,059.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 983.84万 | 1,054.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 975.58万 | 1,049.01万元 | -- |
| 2023-01-17 | 1.00元 | 1,045.91万 | 1,045.91万元 | -- |
