华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C (014531.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7459元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A目标基金华夏MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121.62万 | 0.11% |
| (其中) 股票 | 121.62万 | 0.11% | |
| 2 | 基金投资 | 10.05亿 | 92.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,700.69万 | 7.09% |
| 4 | 其他资产 | 333.17万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.16万 | 0.05% |
| 金融业 | 23.10万 | 0.02% |
| 采矿业 | 21.49万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.57万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.52万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.67万 | 0.00% |
| 建筑业 | 3.93万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1.87万 | 0.00% |
| 房地产业 | 1.31万 | 0.00% |
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