华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C (014531.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6.23万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8473元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A目标基金华夏MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-12-27 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-12-26 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-12-25 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-12-24 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-12-23 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-12-20 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-12-19 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-12-18 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-12-17 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-12-16 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-12-13 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-12-12 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-12-11 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-12-10 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-12-09 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-12-06 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-12-05 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-12-04 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-12-03 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-12-02 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-11-29 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-11-28 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-11-27 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-11-26 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-11-25 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-11-22 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-11-21 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-11-20 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-11-19 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-11-18 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-11-15 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-11-14 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-11-13 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-11-12 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-11-11 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-11-08 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-11-07 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-11-06 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-11-05 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-11-04 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-11-01 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-10-31 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-10-30 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-10-29 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-10-28 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-10-25 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-10-24 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-10-23 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-10-22 | 0.8575元 | 0.8575元 |
