华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C (014531.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7429元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.86% |
| 相关基金: | 主从基金华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A目标基金华夏MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-26 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-07-25 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-07-24 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-07-23 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-07-22 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-07-19 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-18 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-07-17 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-07-16 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-07-15 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-12 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-11 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-07-10 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-09 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-08 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-05 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-07-04 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-03 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-02 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-07-01 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-06-28 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-27 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-26 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-06-25 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-06-24 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-06-21 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-06-20 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-06-19 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-06-18 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-06-17 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-06-14 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-06-13 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-06-12 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-06-11 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-06-07 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-06-06 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-06-05 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-06-04 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-06-03 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-05-31 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-05-30 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-05-29 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-05-28 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-05-27 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-05-24 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-05-23 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-05-22 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-05-21 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-05-20 | 0.7878元 | 0.7878元 |
