华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C (014531.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7459元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A目标基金华夏MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 5.44亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.15亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 5.15亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.71亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 5.88亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 6.27亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 7.03亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 6.69亿 | 8.27亿元 | -- |
