华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C (014531.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6.23万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8264元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.20% |
| 相关基金: | 主从基金华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A目标基金华夏MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.04万元 | 0.50% | 3.81万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 39.47万元 | 0.50% | 7.89万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 20.55万元 | 0.50% | 4.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 49.08万元 | 0.50% | 9.82万元 | 0.10% |
