易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014532.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.08万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8510元基金经理林伟斌 、 宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率3.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.27% |
| 相关基金: | 主从基金易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金易方达MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 23.42亿 | 94.60% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,128.21万 | 2.07% |
| (其中) 债券 | 5,128.21万 | 2.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,742.69万 | 2.72% |
| 4 | 其他资产 | 1,493.87万 | 0.60% |
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