易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014532.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7650元基金经理林伟斌 、 宋钊贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.84% |
| 相关基金: | 主从基金易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金易方达MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 21.07亿 | 94.74% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,108.40万 | 2.30% |
| (其中) 债券 | 5,108.40万 | 2.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,417.59万 | 2.89% |
| 4 | 其他资产 | 165.13万 | 0.07% |
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