易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014532.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.08万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8510元基金经理林伟斌 、 宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率3.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.27% |
| 相关基金: | 主从基金易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金易方达MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 19.94亿 | 22.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 17.77亿 | 22.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.64亿 | 23.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 17.28亿 | 23.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.17亿 | 24.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 19.94亿 | 25.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 21.86亿 | 25.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 23.02亿 | 27.48亿元 | -- |
