易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014532.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.08万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8510元基金经理林伟斌 、 宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率3.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.27% |
| 相关基金: | 主从基金易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金易方达MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-12-19 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-12-18 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-12-17 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-12-16 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-12-13 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-12-12 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-12-11 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-12-10 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-12-09 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-12-06 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-12-05 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-12-04 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-12-03 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-12-02 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-11-29 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-11-28 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-11-27 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-11-26 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-11-25 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-11-22 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-11-21 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-11-20 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-11-19 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-11-18 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-11-15 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-11-14 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-11-13 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-11-12 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-11-11 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-11-08 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-11-07 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-06 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-11-05 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-11-04 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-11-01 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-10-31 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-10-30 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-10-29 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-10-28 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-10-25 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-10-24 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-10-23 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-10-22 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-10-21 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-10-18 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-10-17 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-10-16 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-10-15 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-10-14 | 0.8882元 | 0.8882元 |
