易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014532.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7650元基金经理林伟斌 、 宋钊贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.84% |
| 相关基金: | 主从基金易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金易方达MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-26 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-25 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-07-24 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-23 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-22 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-07-19 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-07-18 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-07-17 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-07-16 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-07-15 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-12 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-11 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-07-10 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-09 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-08 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-07-05 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-07-04 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-07-03 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-07-02 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-01 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-06-28 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-06-27 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-26 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-06-25 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-06-24 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-06-21 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-06-20 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-06-19 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-06-18 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-06-17 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-06-14 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-06-13 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-06-12 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-06-11 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-06-07 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-06-06 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-06-05 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-06-04 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-06-03 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-05-31 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-05-30 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-05-29 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-05-28 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-05-27 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-05-24 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-05-23 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-05-22 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-05-21 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-05-20 | 0.8097元 | 0.8097元 |
