易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014532.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.08万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8510元基金经理林伟斌 、 宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率3.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.27% |
| 相关基金: | 主从基金易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金易方达MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 28.43万元 | 0.50% | 5.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 68.74万元 | 0.50% | 13.75万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 37.52万元 | 0.50% | 7.50万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 153.55万元 | 0.50% | 30.71万元 | 0.10% |
