南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014534.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9621元持有人户数6,955.00基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.07%持仓换手率0.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金南方MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-09-27 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-09-26 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-09-25 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-09-24 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-09-23 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-09-20 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-09-19 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-09-18 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-09-13 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-09-12 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-09-11 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-09-10 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-09-09 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-09-06 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-09-05 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-09-04 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-09-03 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-09-02 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-08-30 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-08-29 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-08-28 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-08-27 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-08-26 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-08-23 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-08-22 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-08-21 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-08-20 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-08-19 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-08-16 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-08-15 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-08-14 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-08-13 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-08-12 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-08-09 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-08-08 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-08-07 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-08-06 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-08-05 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-08-02 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-08-01 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-07-31 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-30 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-29 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-07-26 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-25 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-24 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-07-23 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-22 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-19 | 0.8542元 | 0.8542元 |
