南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014534.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9143元 (2025-05-08) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2024-12-31) 持仓换手率4.22% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2025-05-07 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-05-06 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2025-04-30 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-04-29 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-04-28 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2025-04-25 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-04-24 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-04-23 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2025-04-22 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-04-21 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-04-18 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-04-17 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-04-16 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-04-15 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-04-14 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-04-11 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2025-04-10 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-04-09 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-04-08 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-04-07 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-04-03 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-04-02 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-04-01 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-03-31 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-03-28 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-03-27 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-03-26 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-03-25 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-03-24 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-03-21 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-03-20 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-03-19 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-03-18 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-03-17 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2025-03-14 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-03-13 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-03-12 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-03-11 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-03-10 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-03-07 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-03-06 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-03-05 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-03-04 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-03-03 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-02-28 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-02-27 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2025-02-26 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-02-25 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-02-24 | 0.9360元 | 0.9360元 |
