诺安高端制造股票C (014536.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数462.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3680元基金经理童宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.17% |
| 相关基金: | 主从基金诺安高端制造股票A | ||||
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诺安高端制造股票C(014536) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,640.19万 | 92.31% |
| (其中) 股票 | 6,640.19万 | 92.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.13万 | 0.70% |
| (其中) 债券 | 50.13万 | 0.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 357.33万 | 4.97% |
| 4 | 其他资产 | 145.43万 | 2.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,677.28万 | 78.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722.61万 | 10.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 240.30万 | 3.34% |
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