诺安高端制造股票C (014536.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数462.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3680元基金经理童宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.17% |
| 相关基金: | 主从基金诺安高端制造股票A | ||||
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诺安高端制造股票C(014536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.18万元 | 1.20% | 6.20万元 | 0.20% |
| 2024-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 173.97万元 | 1.20% | 28.99万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 107.41万元 | 1.50% | 17.90万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 193.69万元 | 1.50% | 32.28万元 | 0.25% |
