诺安高端制造股票C (014536.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数462.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3680元基金经理童宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.17% |
| 相关基金: | 主从基金诺安高端制造股票A | ||||
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诺安高端制造股票C(014536) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.39元 | 185.65万 | 133.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 160.52万 | 125.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 262.25万 | 210.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 99.53万 | 80.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,985.74万 | 1,540.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 3,079.13万 | 2,142.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 4,714.78万 | 3,067.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 105.59万 | 72.57万元 | -- |
