华安新能源主题混合A (014541.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6122元基金经理熊哲颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率508.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.92% |
| 相关基金: | 主从基金华安新能源主题混合C | ||||
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华安新能源主题混合A(014541) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,619.19万 | 88.37% |
| (其中) 股票 | 6,619.19万 | 88.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 863.48万 | 11.53% |
| 3 | 其他资产 | 7.28万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,055.56万 | 80.85% |
| 建筑业 | 160.10万 | 2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.78万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.46%) |
|---|---|---|
| 工业 | 157.36万 | 2.10% |
| 信息技术 | 143.75万 | 1.92% |
| 原材料 | 32.64万 | 0.44% |
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