华安新能源主题混合A (014541.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6122元基金经理熊哲颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率508.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.92% |
| 相关基金: | 主从基金华安新能源主题混合C | ||||
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华安新能源主题混合A(014541) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 6,743.47万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,616.77万 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 8,436.97万 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,689.34万 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 1.04亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 1.08亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 1.09亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 1.16亿 | 1.45亿元 | -- |
