华安新能源主题混合A (014541.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6122元基金经理熊哲颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率508.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.92% |
| 相关基金: | 主从基金华安新能源主题混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新能源主题混合A(014541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-07-25 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-07-24 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-07-23 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-07-22 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-07-19 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-07-18 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-17 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-07-16 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-07-15 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-07-12 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-07-11 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-07-10 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-07-09 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-07-08 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-07-05 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-07-04 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-07-03 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-07-02 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-07-01 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-06-28 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-06-27 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-06-26 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-06-25 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-06-24 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-06-21 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-06-20 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-06-19 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-06-18 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-06-17 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-06-14 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-06-13 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-06-12 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-06-11 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-06-07 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-06-06 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-06-05 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-06-04 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-06-03 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-05-31 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-05-30 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-05-29 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-05-28 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-05-27 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-05-24 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-05-23 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-05-22 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-05-21 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-05-20 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-05-17 | 0.6214元 | 0.6214元 |
