华安新能源主题混合A (014541.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,283.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6811元基金经理熊哲颖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率278.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.62% |
| 相关基金: | 主从基金华安新能源主题混合C | ||||
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华安新能源主题混合A(014541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-12-24 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-12-23 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-12-20 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-12-19 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-12-18 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-12-17 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-12-16 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-12-13 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-12-12 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-12-11 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-12-10 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-12-09 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-12-06 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-12-05 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-12-04 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-12-03 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-12-02 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-11-29 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-11-28 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-11-27 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-11-26 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-11-25 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-11-22 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-11-21 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-20 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-11-19 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-11-18 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-11-15 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-11-14 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-11-13 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-11-12 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-11-11 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-11-08 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-11-07 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-11-06 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-11-05 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-11-04 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-11-01 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-10-31 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-10-30 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-10-29 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-10-28 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-10-25 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-10-24 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-10-23 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-10-22 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-10-21 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-10-18 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-10-17 | 0.6345元 | 0.6345元 |
