华安新能源主题混合C (014542.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,101.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6703元基金经理熊哲颖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.15% |
| 相关基金: | 主从基金华安新能源主题混合A | ||||
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华安新能源主题混合C(014542) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-12-24 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-12-23 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-12-20 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-12-19 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-12-18 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-12-17 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-12-16 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-12-13 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-12-12 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-12-11 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-12-10 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-12-09 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-12-06 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-12-05 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-12-04 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-12-03 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-12-02 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-11-29 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-11-28 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-11-27 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-11-26 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-11-25 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-11-22 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-11-21 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-11-20 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-11-19 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-11-18 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-11-15 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-11-14 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-11-13 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-11-12 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-11-11 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-11-08 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-11-07 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-11-06 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-11-05 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-11-04 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-11-01 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-10-31 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-10-30 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-10-29 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-10-28 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-10-25 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-10-24 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-10-23 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-10-22 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-10-21 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-10-18 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-10-17 | 0.6251元 | 0.6251元 |
