汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C (014544.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数9,449.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0402元基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | ||||
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(014544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 39.87万元 | 0.50% | 7.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 59.92万元 | 0.50% | 11.98万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 23.24万元 | 0.50% | 4.65万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 7.91万元 | 0.50% | 1.58万元 | 0.10% |
