汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C (014544.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.7278元基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | ||||
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(014544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-07-29 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-26 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-25 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-24 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-07-23 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-22 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-19 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-07-18 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-17 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-07-16 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-15 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-07-12 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-07-11 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-10 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-09 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-07-08 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-07-05 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-07-04 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-07-03 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-02 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-01 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-06-28 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-27 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-06-26 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-25 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-24 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-21 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-20 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-06-19 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-06-18 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-06-17 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-06-14 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-06-13 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-06-12 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-06-11 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-06-07 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-06-06 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-06-05 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-06-04 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-06-03 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-05-31 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-05-30 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-05-29 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-05-28 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-05-27 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-05-24 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-05-23 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-05-22 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-05-21 | 0.8169元 | 0.8169元 |
