汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C (014544.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.7278元基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | ||||
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(014544) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 7,524.95万 | 9,447.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 7,327.14万 | 9,108.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,475.91万 | 7,603.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6,736.32万 | 6,560.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6,068.01万 | 5,854.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1,098.20万 | 1,395.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.65元 | 382.44万 | 591.92万元 | -- |
