浦银安盛兴耀优选一年持有混合C (014546.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6355元持有人户数1,965.00基金经理蒋佳良管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.81% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | ||||
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合C(014546) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,702.59万 | 81.29% |
| (其中) 股票 | 6,702.59万 | 81.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,497.19万 | 18.16% |
| 3 | 其他资产 | 45.94万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,525.23万 | 54.88% |
| 采矿业 | 1,053.21万 | 12.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 705.03万 | 8.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.67万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.95%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 171.36万 | 2.08% |
| 公用事业 | 156.42万 | 1.90% |
| 信息科技 | 80.66万 | 0.98% |
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