浦银安盛兴耀优选一年持有混合C (014546.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5423元基金经理蒋佳良管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-24.01% |
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合C(014546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 54.39万元 | 1.50% | 9.07万元 | 0.25% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 249.05万元 | 1.50% | 41.51万元 | 0.25% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 171.74万元 | 1.50% | 28.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 233.76万元 | 1.50% | 38.96万元 | 0.25% |
