浦银安盛兴耀优选一年持有混合C (014546.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5423元基金经理蒋佳良管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-24.01% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | ||||
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合C(014546) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 2,642.47万 | 4,621.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,980.97万 | 4,984.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 3,546.93万 | 5,698.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,000.18万 | 6,410.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 5,144.07万 | 6,878.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 6,729.91万 | 8,552.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 6,972.43万 | 8,523.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 7,343.85万 | 8,497.86万元 | -- |
