交银数据产业灵活配置混合C (014549.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4238元基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.34% |
| 相关基金: | 主从基金交银数据产业灵活配置混合A | ||||
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交银数据产业灵活配置混合C(014549) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-08-29 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-08-28 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-08-27 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-08-26 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-08-23 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2024-08-22 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-08-21 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2024-08-20 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-08-19 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-08-16 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2024-08-15 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-08-14 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-08-13 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2024-08-12 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2024-08-09 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-08-08 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-08-07 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-08-06 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2024-08-05 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2024-08-02 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-08-01 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-07-31 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-07-30 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2024-07-29 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2024-07-26 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-07-25 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2024-07-24 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2024-07-23 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2024-07-22 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2024-07-19 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2024-07-18 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-07-17 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2024-07-16 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2024-07-15 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2024-07-12 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2024-07-11 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2024-07-10 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-07-09 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2024-07-08 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2024-07-05 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2024-07-04 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2024-07-03 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2024-07-02 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2024-07-01 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2024-06-28 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2024-06-27 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2024-06-26 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2024-06-25 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2024-06-24 | 1.6007元 | 1.6007元 |
