诺安新动力灵活配置混合C (014551.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1010元基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
| 相关基金: | 主从基金诺安新动力灵活配置混合A | ||||
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诺安新动力灵活配置混合C(014551) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,459.40万 | 78.12% |
| (其中) 股票 | 8,459.40万 | 78.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 248.87万 | 2.30% |
| (其中) 债券 | 248.87万 | 2.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,077.54万 | 9.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,000.48万 | 9.24% |
| 5 | 其他资产 | 41.94万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,671.46万 | 43.14% |
| 采矿业 | 1,239.08万 | 11.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 554.67万 | 5.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 546.11万 | 5.04% |
| 教育 | 497.90万 | 4.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 356.44万 | 3.29% |
| 金融业 | 352.65万 | 3.26% |
| 租赁和商务服务业 | 186.05万 | 1.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.05万 | 0.51% |
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