诺安新动力灵活配置混合C (014551.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.2850元持有人户数239.00基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.36% |
| 相关基金: | 主从基金诺安新动力灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安新动力灵活配置混合C(014551) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,515.05万 | 61.74% |
| (其中) 股票 | 6,515.05万 | 61.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 262.27万 | 2.49% |
| (其中) 债券 | 262.27万 | 2.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,736.20万 | 25.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,035.36万 | 9.81% |
| 5 | 其他资产 | 3.30万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,063.47万 | 38.51% |
| 采矿业 | 957.61万 | 9.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 536.51万 | 5.08% |
| 金融业 | 423.13万 | 4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.33万 | 2.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 151.25万 | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.09万 | 1.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.36万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.36万 | 0.15% |
| 教育 | 4.94万 | 0.05% |
加载中......
