诺安新动力灵活配置混合C (014551.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.4090元基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.88% |
| 相关基金: | 主从基金诺安新动力灵活配置混合A | ||||
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诺安新动力灵活配置混合C(014551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2024-11-11 | 3.4340元 | 3.4340元 |
| 2024-11-08 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2024-11-07 | 3.4170元 | 3.4170元 |
| 2024-11-06 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2024-11-05 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2024-11-04 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2024-11-01 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2024-10-31 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2024-10-30 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2024-10-29 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2024-10-28 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2024-10-25 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2024-10-24 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2024-10-23 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2024-10-22 | 3.2960元 | 3.2960元 |
| 2024-10-21 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2024-10-18 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2024-10-17 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2024-10-16 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2024-10-15 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2024-10-14 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2024-10-11 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2024-10-10 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2024-10-09 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2024-10-08 | 3.4390元 | 3.4390元 |
| 2024-09-30 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2024-09-27 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2024-09-26 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2024-09-25 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2024-09-24 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2024-09-23 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2024-09-20 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2024-09-19 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2024-09-18 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2024-09-13 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2024-09-12 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2024-09-11 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2024-09-10 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2024-09-09 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2024-09-06 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2024-09-05 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2024-09-04 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2024-09-03 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2024-09-02 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2024-08-30 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2024-08-29 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2024-08-28 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2024-08-27 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2024-08-26 | 2.9800元 | 2.9800元 |
