诺安新动力灵活配置混合C (014551.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.2850元持有人户数239.00基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.36% |
| 相关基金: | 主从基金诺安新动力灵活配置混合A | ||||
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诺安新动力灵活配置混合C(014551) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.11元 | 989.69万 | 317.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 847.42万 | 258.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.38元 | 919.80万 | 272.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,145.84万 | 329.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.75元 | 1,105.69万 | 294.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.94元 | 1.11亿 | 2,814.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.87元 | 6,978.72万 | 1,805.62万元 | -- |
