诺安新动力灵活配置混合C (014551.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1010元基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
| 相关基金: | 主从基金诺安新动力灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安新动力灵活配置混合C(014551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 68.32万元 | 1.20% | 11.39万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 350.06万元 | 1.20% | 58.34万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 247.62万元 | 1.50% | 41.27万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 781.24万元 | 1.50% | 130.21万元 | 0.25% |
