诺安新动力灵活配置混合C (014551.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9910元基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.75% |
| 相关基金: | 主从基金诺安新动力灵活配置混合A | ||||
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诺安新动力灵活配置混合C(014551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2024-08-29 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2024-08-28 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2024-08-27 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2024-08-26 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2024-08-23 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2024-08-22 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2024-08-21 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2024-08-20 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2024-08-19 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2024-08-16 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2024-08-15 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2024-08-14 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2024-08-13 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2024-08-12 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2024-08-09 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2024-08-08 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2024-08-07 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2024-08-06 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2024-08-05 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2024-08-02 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2024-08-01 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2024-07-31 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2024-07-30 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2024-07-29 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2024-07-26 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2024-07-25 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-07-24 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2024-07-23 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2024-07-22 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2024-07-19 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2024-07-18 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2024-07-17 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2024-07-16 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2024-07-15 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2024-07-12 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2024-07-11 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2024-07-10 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2024-07-09 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2024-07-08 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2024-07-05 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2024-07-04 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2024-07-03 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2024-07-02 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2024-07-01 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2024-06-28 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2024-06-27 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2024-06-26 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2024-06-25 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2024-06-24 | 3.1290元 | 3.1290元 |
