诺安新动力灵活配置混合C (014551.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1010元基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
| 相关基金: | 主从基金诺安新动力灵活配置混合A | ||||
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诺安新动力灵活配置混合C(014551) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2024-12-20 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2024-12-19 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2024-12-18 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2024-12-17 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2024-12-16 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2024-12-13 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2024-12-12 | 3.2840元 | 3.2840元 |
| 2024-12-11 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2024-12-10 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2024-12-09 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2024-12-06 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2024-12-05 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2024-12-04 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2024-12-03 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2024-12-02 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2024-11-29 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2024-11-28 | 3.1970元 | 3.1970元 |
| 2024-11-27 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2024-11-26 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2024-11-25 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2024-11-22 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2024-11-21 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2024-11-20 | 3.3100元 | 3.3100元 |
| 2024-11-19 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2024-11-18 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2024-11-15 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2024-11-14 | 3.3330元 | 3.3330元 |
| 2024-11-13 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2024-11-12 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2024-11-11 | 3.4340元 | 3.4340元 |
| 2024-11-08 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2024-11-07 | 3.4170元 | 3.4170元 |
| 2024-11-06 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2024-11-05 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2024-11-04 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2024-11-01 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2024-10-31 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2024-10-30 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2024-10-29 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2024-10-28 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2024-10-25 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2024-10-24 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2024-10-23 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2024-10-22 | 3.2960元 | 3.2960元 |
| 2024-10-21 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2024-10-18 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2024-10-17 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2024-10-16 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2024-10-15 | 3.2310元 | 3.2310元 |
