东方汽车产业趋势混合A (014560.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6339元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.60倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.90% |
| 相关基金: | 主从基金东方汽车产业趋势混合C | ||||
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东方汽车产业趋势混合A(014560) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,391.41万 | 86.66% |
| (其中) 股票 | 8,391.41万 | 86.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 548.49万 | 5.66% |
| (其中) 债券 | 548.49万 | 5.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 292.44万 | 3.02% |
| 4 | 其他资产 | 450.89万 | 4.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,408.29万 | 76.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 898.89万 | 9.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.87%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 84.23万 | 0.87% |
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