东方汽车产业趋势混合A (014560.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6339元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.60倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.90% |
| 相关基金: | 主从基金东方汽车产业趋势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方汽车产业趋势混合A(014560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-07-25 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-07-24 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-07-23 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-07-22 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-07-19 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-07-18 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-07-17 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-16 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-15 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-12 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-07-11 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-07-10 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-07-09 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-08 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-07-05 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-04 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-07-03 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-07-02 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-07-01 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-06-28 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-06-27 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-06-26 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-25 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-24 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-06-21 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-06-20 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-06-19 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-06-18 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-06-17 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-06-14 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-06-13 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-06-12 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-06-11 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-06-07 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-06-06 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-06-05 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-06-04 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-06-03 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-05-31 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-05-30 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-05-29 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-05-28 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-05-27 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-05-24 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-05-23 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-05-22 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-05-21 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-05-20 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-05-17 | 0.6568元 | 0.6568元 |
