东方汽车产业趋势混合A (014560.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数3,017.00 | 成立日期 | 2022-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7478元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.35倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.61% |
| 相关基金: | 主从基金东方汽车产业趋势混合C | ||||
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东方汽车产业趋势混合A(014560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-12-24 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-12-23 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-12-20 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-12-19 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-12-18 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-12-17 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-12-16 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-12-13 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-12-12 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-12-11 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-12-10 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-12-09 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-12-06 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-12-05 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-12-04 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-12-03 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-12-02 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-11-29 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-11-28 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-11-27 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-11-26 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-11-25 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-11-22 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-11-21 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-11-20 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-11-19 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-11-18 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-11-15 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-11-14 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-11-13 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-11-12 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-11-11 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-11-08 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-11-07 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-11-06 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-11-05 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-11-04 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-11-01 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-10-31 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-10-30 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-10-29 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-10-28 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-10-25 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-10-24 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-10-23 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-10-22 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-10-21 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-10-18 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-10-17 | 0.7001元 | 0.7001元 |
