东方汽车产业趋势混合A (014560.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7366元持有人户数3,017.00基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.35倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.94% |
| 相关基金: | 主从基金东方汽车产业趋势混合C | ||||
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东方汽车产业趋势混合A(014560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-09-27 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-09-26 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-09-25 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-09-24 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-09-23 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-09-20 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-09-19 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-09-18 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-09-13 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-09-12 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-09-11 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-09-10 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-09-09 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-09-06 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-09-05 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-09-04 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-09-03 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-09-02 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-08-30 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-08-29 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-08-28 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-08-27 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-08-26 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-08-23 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-08-22 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-08-21 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-08-20 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-08-19 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-08-16 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-08-15 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-08-14 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-08-13 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-08-12 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-08-09 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-08-08 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-08-07 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-08-06 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-08-05 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-08-02 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-08-01 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-31 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-07-30 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-07-29 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-26 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-07-25 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-07-24 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-07-23 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-07-22 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-07-19 | 0.6554元 | 0.6554元 |
