东方汽车产业趋势混合A (014560.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6339元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.60倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.90% |
| 相关基金: | 主从基金东方汽车产业趋势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方汽车产业趋势混合A(014560) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 5,280.82万 | 8,332.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,213.75万 | 9,159.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 6,657.86万 | 9,501.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,079.77万 | 9,560.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 8,203.15万 | 9,662.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 8,058.98万 | 9,751.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 8,236.50万 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 8,103.06万 | 9,846.96万元 | -- |
