天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj)SHS创新药 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数1,816.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8216元基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率44.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.22% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | ||||
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31万元 | 0.50% | 2,626.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.16万元 | 0.50% | 4,317.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7,783.00元 | 0.50% | 1,556.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8,357.00元 | 0.50% | 1,671.00元 | 0.10% |
